景顺长城睿丰短债债券F(020589)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城睿丰短债债券F(020589)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	150,687.16	6,487.93
存出保证金	5,309.45	1,274.22
交易性金融资产	1,874,652,930.46	3,820,048,124.90
其中：股票投资	-	-
债券投资	1,874,652,930.46	3,820,048,124.90
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	68,025,346.13
应收证券清算款	30,000,000.00	10,309,200.00
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	44,625,304.04	126,685,321.74
其他资产	-	-
资产总计	1,959,428,169.31	4,028,017,401.61
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	105,604,999.73	793,417,488.58
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	14,453,063.95	-
应付管理人报酬	383,971.62	652,399.85
应付托管费	63,995.28	108,733.32
应付销售服务费	103,432.57	244,142.54
应付交易费用	-	-
应交税费	36,224.28	97,694.33
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	259,458.78	202,784.54
负债合计	120,905,146.21	794,723,243.16
所有者权益
实收基金	1,721,527,230.80	3,065,851,922.75
未分配利润	116,995,792.30	167,442,235.70
所有者权益合计	1,838,523,023.10	3,233,294,158.45
负债及所有者权益总计	1,959,428,169.31	4,028,017,401.61

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