| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 8,048,655.86 | 4,145,146.60 |
| 本期利润 | 8,211,111.21 | 4,681,321.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.54 | 1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.08 | 1.84 |
| 期末可供分配利润 | 36,085,262.72 | 22,235,760.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 659,502,804.17 | 463,803,975.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.08 | 1.84 |
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