大成惠嘉一年定开债券C(020527)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
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| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
738,978,422.25 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
8,045,623,649.24 |
10,269,768,841.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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2,240,541,698.40 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
1,021,132.15 |
986,086.27 |
| 应付托管费 |
340,377.40 |
328,695.40 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
142,996.09 |
276,830.35 |
| 负债合计 |
1,504,505.64 |
2,242,133,310.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
7,935,817,101.80 |
7,935,817,101.80 |
| 未分配利润 |
108,302,041.80 |
91,818,429.19 |
| 所有者权益合计 |
8,044,119,143.60 |
8,027,635,530.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
8,045,623,649.24 |
10,269,768,841.41 |
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