大成惠嘉一年定开债券C(020527)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
208,205,066.31 |
96,326,322.11 |
| 利息合计 |
208,205,066.31 |
96,326,322.11 |
| 其中：存款利息收入 |
2,691,938.12 |
2,686,662.73 |
| 债券利息收入 |
197,398,771.16 |
86,741,061.84 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,114,357.03 |
6,898,597.54 |
| 投资收益合计 |
- |
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| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
- |
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| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
43,353,540.56 |
27,316,580.48 |
| 管理人报酬 |
11,940,872.30 |
5,904,708.26 |
| 基金托管费 |
3,980,290.77 |
1,968,236.05 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
27,183,788.78 |
18,644,415.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
27,183,788.78 |
18,644,415.25 |
| 其他费用 |
232,200.00 |
142,916.92 |
| 利润总额 |
164,851,525.75 |
69,009,741.63 |
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