富国泽利纯债债券C(020489)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
35,069,709.38 |
10,098,158.76 |
| 存出保证金 |
122,144.50 |
137,446.40 |
| 交易性金融资产 |
4,383,605,416.72 |
2,904,580,263.25 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
4,368,528,663.57 |
2,889,482,052.29 |
| 资产支持证券投资 |
15,076,753.15 |
15,098,210.96 |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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10,512,000.00 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
999.20 |
603,234.05 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
4,419,528,589.56 |
2,927,564,979.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
975,972,132.89 |
160,040,767.12 |
| 应付证券清算款 |
270,276.58 |
- |
| 应付赎回款 |
3,092,278.26 |
381,503.33 |
| 应付管理人报酬 |
852,568.51 |
633,534.62 |
| 应付托管费 |
142,094.75 |
105,589.09 |
| 应付销售服务费 |
4,853.80 |
1,703.67 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
154,587.23 |
119,383.85 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
130,359.12 |
198,795.52 |
| 负债合计 |
980,619,151.14 |
161,481,277.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,033,632,907.36 |
2,475,108,572.27 |
| 未分配利润 |
405,276,531.06 |
290,975,129.76 |
| 所有者权益合计 |
3,438,909,438.42 |
2,766,083,702.03 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,419,528,589.56 |
2,927,564,979.23 |
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