| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,731,908.15 | 1,151,858.57 |
| 本期利润 | 11,060,181.40 | 1,132,874.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.63 | 2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.77 | 2.36 |
| 期末可供分配利润 | 38,780,013.41 | 21,639,405.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 465,800,130.59 | 279,992,425.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.77 | 2.36 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
