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摩根天添宝货币C(020418)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,129,072.98	809,304.00	2,618,131.62
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	129,885,961.40	120,268,275.29	140,942,527.65
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	129,885,961.40	120,268,275.29	140,942,527.65
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	100,606,121.40	77,163,965.33	125,439,260.83
应收证券清算款	12,004,744.66	2,191.10	141,164.96
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	39,455.29	19,422.29	66,532.81
其他资产	-	-	-
资产总计	269,878,018.45	270,056,737.03	321,470,821.98
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	12,000,000.00	33,998.80	81,976.11
应付赎回款	5.62	0.28	-
应付管理人报酬	67,586.40	63,489.08	43,260.61
应付托管费	10,240.39	9,619.53	14,420.21
应付销售服务费	7,852.75	7,670.33	8,912.42
应付交易费用	-	-	-
应交税费	2,241.41	1,762.25	4,580.22
应付利息	-	-	-
应付利润	12,947.32	31,003.72	67,073.17
其他负债	187,002.79	233,679.58	199,812.09
负债合计	12,287,876.68	381,223.57	420,034.83
所有者权益
实收基金	257,590,141.77	269,675,513.46	321,050,787.15
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	257,590,141.77	269,675,513.46	321,050,787.15
负债及所有者权益总计	269,878,018.45	270,056,737.03	321,470,821.98

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