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摩根天添宝货币C(020418)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,622,569.52	3,630,196.14	6,652,541.08
利息合计	2,878,790.11	1,749,597.43	2,754,032.08
其中：存款利息收入	1,035,095.85	595,989.21	392,648.48
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,843,694.26	1,153,608.22	2,361,383.60
投资收益合计	2,743,779.41	1,880,598.71	3,889,587.97
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	2,743,779.41	1,880,598.71	3,889,587.97
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	8,921.03
费用	1,129,605.21	579,510.17	952,399.22
管理人报酬	663,675.06	315,355.87	447,911.15
基金托管费	138,015.15	85,239.57	149,303.77
销售服务费	96,563.93	51,868.32	101,945.10
交易费用	-	-	-
利息支出	1,450.81	1,450.81	3,837.51
其中：卖出回购金融资产支出	1,450.81	1,450.81	3,837.51
其他费用	226,840.83	123,795.10	245,368.10
利润总额	4,492,964.31	3,050,685.97	5,700,141.86

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