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基金公告

中银安享债券B(019996)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	30,887,519.02	20,216,388.53	11,415,164.52
存出保证金	2,426.95	17,379.90	8,021.48
交易性金融资产	2,709,815,059.17	2,911,693,212.63	2,223,896,191.78
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,669,372,560.54	2,871,297,716.74	2,223,896,191.78
资产支持证券投资	40,442,498.63	40,395,495.89	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,139,120.78	991,115.14	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	11,892.12	165,226.79	1,498.80
其他资产	-	-	-
资产总计	2,742,836,366.02	2,934,614,067.66	2,236,353,412.54
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	657,973,546.72	807,703,374.17	203,048,296.96
应付证券清算款	-	1,045,961.63	-
应付赎回款	11,368.98	5,980.67	999.85
应付管理人报酬	526,922.18	521,365.94	442,865.66
应付托管费	175,640.74	173,788.62	147,621.90
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	97,481.43	93,084.44	58,436.54
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	234,539.09	142,907.86	226,828.52
负债合计	659,019,499.14	809,686,463.33	203,925,049.43
所有者权益
实收基金	1,958,656,856.99	2,019,542,126.03	1,963,868,000.50
未分配利润	125,160,009.89	105,385,478.30	68,560,362.61
所有者权益合计	2,083,816,866.88	2,124,927,604.33	2,032,428,363.11
负债及所有者权益总计	2,742,836,366.02	2,934,614,067.66	2,236,353,412.54

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