中银安享债券B(019996)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银安享债券B(019996) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银安享债券B(019996)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	150,275,118.91	88,214,166.43	44,929,928.84
利息合计	474,598.19	221,402.28	1,022,799.15
其中：存款利息收入	416,333.53	167,933.57	193,638.15
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,264.66	53,468.71	829,161.00
投资收益合计	95,183,969.26	45,284,273.81	32,161,124.93
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	94,171,836.11	44,831,171.65	32,161,124.93
资产支持证券投资收益	1,012,133.15	453,102.16	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	54,613,601.14	42,708,065.64	11,745,993.04
其他收入	2,950.32	424.70	11.72
费用	22,535,825.96	10,893,145.04	8,591,233.89
管理人报酬	6,242,122.17	3,059,452.93	3,090,648.79
基金托管费	2,080,707.35	1,019,817.60	1,030,216.24
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	13,819,103.88	6,616,864.86	4,198,840.46
其中：卖出回购金融资产支出	13,819,103.88	6,616,864.86	4,198,840.46
其他费用	263,117.73	133,479.37	238,001.98
利润总额	127,739,292.95	77,321,021.39	36,338,694.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年