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基金公告

中银如意宝货币D(019680)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	21,803,040.01	-	-
存出保证金	49,521.15	-	-
交易性金融资产	16,398,088,029.53	11,756,843,307.86	6,169,210,927.66
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	16,398,088,029.53	11,756,843,307.86	6,169,210,927.66
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	5,845,968,791.70	2,663,447,350.80	2,154,960,013.57
应收证券清算款	-	-	26,191.78
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	541,861,667.66	313,340,647.37	70,848,425.31
其他资产	-	-	-
资产总计	26,727,036,953.08	19,718,525,312.68	12,248,490,666.21
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,900,642,645.33	603,232,561.89	813,265,442.62
应付证券清算款	43,631.50	-	-
应付赎回款	175,669.02	24,367.64	9,226.26
应付管理人报酬	4,732,119.69	3,611,907.74	2,140,147.20
应付托管费	946,423.93	722,381.55	428,029.47
应付销售服务费	190,313.26	145,464.22	85,606.49
应付交易费用	-	-	-
应交税费	133,691.81	86,788.09	100,852.75
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	444,233.43	295,727.60	308,717.30
负债合计	2,907,308,727.97	608,119,198.73	816,338,022.09
所有者权益
实收基金	23,819,728,225.11	19,110,406,113.95	11,432,152,644.12
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	23,819,728,225.11	19,110,406,113.95	11,432,152,644.12
负债及所有者权益总计	26,727,036,953.08	19,718,525,312.68	12,248,490,666.21

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