中银如意宝货币D(019680)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银如意宝货币D(019680) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银如意宝货币D(019680)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	387,218,349.25	170,049,763.07	260,729,075.91
利息合计	149,473,894.97	68,360,186.27	129,668,039.95
其中：存款利息收入	113,266,787.90	52,556,766.96	83,579,192.94
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,207,107.07	15,803,419.31	46,088,847.01
投资收益合计	237,723,454.28	101,689,576.80	131,061,035.96
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	237,723,454.28	101,689,576.80	130,218,659.11
资产支持证券投资收益	-	-	842,376.85
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	21,000.00	-	-
费用	75,166,637.42	29,008,396.84	48,146,454.07
管理人报酬	42,111,746.02	17,110,483.10	25,256,563.52
基金托管费	8,422,349.17	3,422,096.61	5,051,312.76
销售服务费	1,695,387.10	689,250.76	1,010,264.96
交易费用	-	-	-
利息支出	22,497,338.43	7,587,666.94	16,437,165.09
其中：卖出回购金融资产支出	22,497,338.43	7,587,666.94	16,437,165.09
其他费用	359,017.98	164,807.45	330,753.97
利润总额	312,051,711.83	141,041,366.23	212,582,621.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年