诺安行业轮动混合C(019570)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安行业轮动混合C(019570)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	388,809.72	593,323.67	437,929.35
存出保证金	130,172.93	99,164.72	99,386.06
交易性金融资产	387,872,500.98	447,922,061.00	621,392,747.02
其中：股票投资	387,872,500.98	447,922,061.00	621,392,747.02
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	1,698,083.51	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,392,649.08	174,984.34	318,609.68
其他资产	-	-	-
资产总计	468,086,866.60	553,573,054.95	782,457,832.56
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	8,366,032.04	8,151,580.60
应付赎回款	1,232,004.52	718,294.97	2,442,291.51
应付管理人报酬	482,081.21	563,511.78	706,108.89
应付托管费	80,346.90	93,918.62	117,684.83
应付销售服务费	6,844.75	26,929.43	41,933.15
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	246,527.97	607,965.19	263,264.75
负债合计	2,047,805.35	10,376,652.03	11,722,863.73
所有者权益
实收基金	138,397,919.43	168,266,266.82	249,486,767.94
未分配利润	327,641,141.82	374,930,136.10	521,248,200.89
所有者权益合计	466,039,061.25	543,196,402.92	770,734,968.83
负债及所有者权益总计	468,086,866.60	553,573,054.95	782,457,832.56

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