| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -1,328,715.74 | -653,130.92 | -79,620.71 |
| 本期利润 | 7,543,281.80 | 6,840,836.54 | -636,428.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.22 | 0.12 | -0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.51 | 5.69 | -1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.44 | 4.25 | -7.18 |
| 期末可供分配利润 | 10,807,571.42 | 42,399,484.53 | 131,420,094.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.49 | 1.45 | 1.37 |
| 期末基金资产净值 | 15,849,446.75 | 61,519,135.15 | 194,405,569.70 |
| 期末基金份额净值 | 2.19 | 2.11 | 2.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.65 | -3.24 | -7.18 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
