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富国可转换债券E(019540)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	47,231,711.18	49,123,500.33	43,420,486.72
存出保证金	882,240.84	1,085,662.21	683,248.87
交易性金融资产	2,356,008,921.53	3,794,885,609.23	4,307,002,422.33
其中：股票投资	202,714,763.04	538,136,134.39	648,408,879.10
债券投资	2,153,294,158.49	3,256,749,474.84	3,658,593,543.23
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	190,000,000.00	-	-
应收证券清算款	55,244,552.97	27,268,348.01	29,657,396.21
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	39,281.40	3,143,391.48	61,028,958.10
其他资产	-	-	-
资产总计	2,666,567,616.47	3,901,331,552.06	4,740,783,229.31
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	284,990,880.58	560,000,000.00	503,730,834.48
应付证券清算款	67,489,923.48	8,491,491.91	249,794,084.19
应付赎回款	55,314,106.78	494,938.24	83,116,250.30
应付管理人报酬	1,367,138.55	1,954,107.48	2,283,311.99
应付托管费	390,611.00	558,316.43	652,374.85
应付销售服务费	23,513.42	26,589.28	41,643.56
应付交易费用	-	-	-
应交税费	32,589.14	30,804.90	97,960.55
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	954,219.01	1,566,333.70	1,494,071.88
负债合计	410,562,981.96	573,122,581.94	841,210,531.80
所有者权益
实收基金	1,194,384,281.93	1,772,862,865.08	1,995,146,761.56
未分配利润	1,061,620,352.58	1,555,346,105.04	1,904,425,935.95
所有者权益合计	2,256,004,634.51	3,328,208,970.12	3,899,572,697.51
负债及所有者权益总计	2,666,567,616.47	3,901,331,552.06	4,740,783,229.31

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