富国可转换债券E(019540)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国可转换债券E(019540)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-160,173,558.03	-162,751,173.83	-51,597,904.91
利息合计	1,472,943.91	794,364.10	1,470,142.93
其中：存款利息收入	1,154,051.90	573,215.60	1,451,095.48
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	318,892.01	221,148.50	19,047.45
投资收益合计	-269,586,189.53	-275,439,543.16	-164,503,876.89
其中：股票投资收益	-136,700,994.23	-94,718,940.69	-136,618,621.30
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-141,737,115.20	-186,153,814.20	-31,527,318.14
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	8,851,919.90	5,433,211.73	3,642,062.55
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	106,250,029.97	111,450,855.90	109,710,161.60
其他收入	1,689,657.62	443,149.33	1,725,667.45
费用	35,131,284.91	18,700,556.14	46,884,078.64
管理人报酬	20,794,720.28	11,578,144.13	27,678,016.54
基金托管费	5,941,348.55	3,308,041.14	7,908,004.76
销售服务费	437,912.04	291,484.57	462,154.52
交易费用	-	-	-
利息支出	7,669,604.37	3,381,811.41	10,536,836.90
其中：卖出回购金融资产支出	7,669,604.37	3,381,811.41	10,536,836.90
其他费用	238,138.42	115,158.80	233,212.39
利润总额	-195,304,842.94	-181,451,729.97	-98,481,983.55

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