易方达中证国新央企科技引领ETF联接C(019494)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
133,854.10 |
29,403.31 |
| 存出保证金 |
12,259.79 |
14,643.77 |
| 交易性金融资产 |
62,414,997.41 |
53,128,067.79 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
759,110.20 |
191,107.21 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
66,795,739.52 |
56,412,378.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
302,454.21 |
- |
| 应付赎回款 |
462,827.51 |
224,684.68 |
| 应付管理人报酬 |
1,611.85 |
1,278.96 |
| 应付托管费 |
322.35 |
255.79 |
| 应付销售服务费 |
11,735.83 |
10,904.64 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
19,149.35 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
4,920.60 |
16,914.23 |
| 负债合计 |
803,021.70 |
254,038.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
59,246,614.06 |
58,926,563.28 |
| 未分配利润 |
6,746,103.76 |
-2,768,222.78 |
| 所有者权益合计 |
65,992,717.82 |
56,158,340.50 |
| 负债及所有者权益总计 |
66,795,739.52 |
56,412,378.80 |
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