易方达中证国新央企科技引领ETF联接C(019494)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
6,634,080.60 |
-1,677,634.04 |
| 利息合计 |
73,059.50 |
63,836.35 |
| 其中：存款利息收入 |
73,059.50 |
63,836.35 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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- |
| 投资收益合计 |
2,333,218.24 |
141,283.45 |
| 其中：股票投资收益 |
239,609.14 |
250,137.36 |
| 基金投资收益 |
2,093,609.10 |
-108,853.91 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
4,181,694.50 |
-1,884,994.69 |
| 其他收入 |
46,108.36 |
2,240.85 |
| 费用 |
259,359.95 |
191,997.97 |
| 管理人报酬 |
89,585.42 |
81,350.50 |
| 基金托管费 |
17,917.06 |
16,270.09 |
| 销售服务费 |
138,750.82 |
74,667.34 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
8,126.47 |
19,368.01 |
| 利润总额 |
6,374,720.65 |
-1,869,632.01 |
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