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鹏华丰诚债券D(019287)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,521,265.17	4,185,080.77	16,899,036.00
存出保证金	11,311.63	5,446.47	18,374.92
交易性金融资产	503,261,978.58	529,582,339.41	823,717,891.70
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	503,261,978.58	529,582,339.41	823,717,891.70
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	45,005,509.28	11,005,424.66	-
应收证券清算款	5,026,163.88	498,392.87	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	127,380.59	184,780.66	56,333.23
其他资产	-	-	-
资产总计	565,218,521.67	550,979,151.33	855,834,465.16
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,000,000.00	55,600,000.00	146,988,320.75
应付证券清算款	3,879,041.19	-	46,717.00
应付赎回款	109,723.29	621.46	109,432.69
应付管理人报酬	197,290.66	211,977.66	274,330.80
应付托管费	65,763.54	70,659.24	91,443.60
应付销售服务费	11,687.08	18,614.22	29,445.58
应付交易费用	-	-	-
应交税费	21,133.32	20,796.03	26,101.43
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	158,161.00	98,086.88	208,831.36
负债合计	10,442,800.08	56,020,755.49	147,774,623.21
所有者权益
实收基金	475,330,905.50	432,216,692.81	631,692,373.14
未分配利润	79,444,816.09	62,741,703.03	76,367,468.81
所有者权益合计	554,775,721.59	494,958,395.84	708,059,841.95
负债及所有者权益总计	565,218,521.67	550,979,151.33	855,834,465.16

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