| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 228,001.15 | 212,050.62 | 0.09 |
| 本期利润 | 597,143.42 | 578,227.33 | 0.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.81 | 3.34 | 0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.26 | 2.38 | 0.90 |
| 期末可供分配利润 | -215,815.03 | -249.94 | -0.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| 期末基金资产净值 | 40,186,078.51 | 11,120.54 | 10.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.21 | 3.30 | 0.90 |
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