景顺长城量化平衡混合C(019215)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城量化平衡混合C(019215)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	235,592.31	1,282,110.77	1,350,437.48
存出保证金	6,166.51	5,895.20	6,911.56
交易性金融资产	49,315,462.24	49,169,515.80	57,844,901.49
其中：股票投资	49,315,462.24	49,169,515.80	57,838,901.04
债券投资	-	-	6,000.45
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	168.21	1,311.87	2,194.49
其他资产	-	-	-
资产总计	52,746,719.12	53,740,293.85	63,115,375.07
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	3,087.89	1,038.21	149,858.19
应付管理人报酬	54,381.13	54,060.88	63,830.77
应付托管费	9,063.50	9,010.15	10,638.46
应付销售服务费	8.66	10.34	12.13
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	172,666.98	287,243.90	294,825.56
负债合计	239,208.16	351,363.48	519,165.11
所有者权益
实收基金	46,737,502.27	50,836,895.83	55,908,774.63
未分配利润	5,770,008.69	2,552,034.54	6,687,435.33
所有者权益合计	52,507,510.96	53,388,930.37	62,596,209.96
负债及所有者权益总计	52,746,719.12	53,740,293.85	63,115,375.07

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