景顺长城量化平衡混合C(019215)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
733,461.85 |
-3,251,490.91 |
-9,294,943.65 |
| 利息合计 |
29,326.13 |
16,941.68 |
48,985.99 |
| 其中：存款利息收入 |
29,326.13 |
16,941.68 |
48,985.99 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,103,502.61 |
-2,585,759.93 |
-11,331,134.25 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,171,654.96 |
-3,243,773.93 |
-12,559,525.12 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,422.50 |
1,422.50 |
44,398.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,066,729.85 |
656,591.50 |
1,183,992.04 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,804,379.26 |
-685,383.78 |
1,932,222.51 |
| 其他收入 |
3,259.07 |
2,711.12 |
54,982.10 |
| 费用 |
907,047.71 |
496,003.96 |
1,597,690.54 |
| 管理人报酬 |
657,091.93 |
341,533.65 |
1,235,151.59 |
| 基金托管费 |
109,515.29 |
56,922.25 |
205,858.64 |
| 销售服务费 |
141.70 |
77.27 |
39.41 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
140,298.79 |
97,470.79 |
156,640.87 |
| 利润总额 |
-173,585.86 |
-3,747,494.87 |
-10,892,634.19 |
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