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华宝宝盛债券C(019214)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	99,367.42	-	232,230.95
存出保证金	3,297.66	7,701.73	9,368.80
交易性金融资产	2,256,096,847.01	2,568,507,443.79	2,564,434,901.03
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,256,096,847.01	2,568,507,443.79	2,564,434,901.03
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	2,256,631,895.44	2,569,411,079.17	2,567,318,108.48
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	145,023,803.03	458,115,894.41	475,600,268.34
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	537,448.04	522,810.90	533,077.22
应付托管费	179,149.35	174,270.29	177,692.41
应付销售服务费	10.83	17.10	17.36
应付交易费用	-	-	-
应交税费	143,562.09	170,575.65	197,778.69
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	208,540.83	136,361.67	223,666.87
负债合计	146,092,514.17	459,119,930.02	476,732,500.89
所有者权益
实收基金	1,973,824,840.59	1,974,016,527.94	1,974,016,567.35
未分配利润	136,714,540.68	136,274,621.21	116,569,040.24
所有者权益合计	2,110,539,381.27	2,110,291,149.15	2,090,585,607.59
负债及所有者权益总计	2,256,631,895.44	2,569,411,079.17	2,567,318,108.48

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