| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 191,782.87 | 0.00 | - | 191,782.87 |
| 2024-09-29 | 191,782.87 | 191,782.87 | - | - |
| 2024-06-29 | 191,782.87 | 191,782.87 | - | - |
| 2024-03-30 | 191,782.87 | 191,782.87 | - | - |
| 2023-12-30 | 937.20 | 191,782.87 | 1,973,795,039.77 | 1,973,604,194.10 |
| 2023-09-29 | - | 937.20 | 937.20 | - |
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