富国双债增强债券E(018958)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国双债增强债券E(018958)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	14,477,116.30	23,144,011.69	53,784,442.29
存出保证金	256,112.58	529,168.83	454,496.79
交易性金融资产	2,106,745,092.74	2,849,232,534.24	6,755,039,412.98
其中：股票投资	380,646,576.06	473,361,053.24	1,172,852,325.94
债券投资	1,726,098,516.68	2,375,871,481.00	5,582,187,087.04
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	6,500,000.00	15,500,000.00	-
应收证券清算款	5,366,322.33	3,933,270.36	5,891,319.49
应收利息	-	-	-
应收股利	535,421.50	3,452,387.84	330,746.61
应收申购款	13,214.71	21,560.65	104,608.52
其他资产	-	-	-
资产总计	2,153,782,749.09	2,926,367,741.49	6,852,305,201.22
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	212,013,112.43	335,023,241.31	1,048,478,453.67
应付证券清算款	7,076,362.90	4,903,133.32	24,226,088.27
应付赎回款	10,268,729.69	966,231.66	44,091,027.79
应付管理人报酬	1,081,920.56	1,394,469.46	3,446,608.40
应付托管费	199,739.18	257,440.50	636,296.95
应付销售服务费	15,297.71	24,506.85	74,574.12
应付交易费用	-	-	-
应交税费	97,618.57	93,430.35	276,132.93
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	252,263.43	780,250.36	560,061.92
负债合计	231,005,044.47	343,442,703.81	1,121,789,244.05
所有者权益
实收基金	1,795,575,297.93	2,531,492,683.82	5,578,500,203.41
未分配利润	127,202,406.69	51,432,353.86	152,015,753.76
所有者权益合计	1,922,777,704.62	2,582,925,037.68	5,730,515,957.17
负债及所有者权益总计	2,153,782,749.09	2,926,367,741.49	6,852,305,201.22

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