富国双债增强债券E(018958)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国双债增强债券E(018958)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	77,105,887.24	-33,151,203.39	26,995,697.59
利息合计	985,581.27	630,858.04	2,192,610.93
其中：存款利息收入	808,209.84	516,274.82	1,878,513.20
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	177,371.43	114,583.22	314,097.73
投资收益合计	-175,699,313.35	-207,224,929.41	208,027,739.15
其中：股票投资收益	-278,687,646.33	-261,138,518.27	-23,697,823.29
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	89,278,112.02	45,644,863.96	193,762,675.08
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	13,710,220.96	8,268,724.90	37,962,887.36
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	251,602,101.59	173,271,112.62	-184,446,726.49
其他收入	217,517.73	171,755.36	1,222,074.00
费用	31,981,444.08	21,226,429.97	84,449,665.09
管理人报酬	19,253,731.58	12,212,195.93	50,697,863.41
基金托管费	3,554,535.05	2,254,559.21	11,002,061.69
销售服务费	327,914.66	218,321.96	2,498,236.83
交易费用	-	-	-
利息支出	8,450,556.37	6,332,534.48	19,617,864.68
其中：卖出回购金融资产支出	8,450,556.37	6,332,534.48	19,617,864.68
其他费用	241,991.32	122,655.90	246,951.15
利润总额	45,124,443.16	-54,377,633.36	-57,453,967.50

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