华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A(018302)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
61,564.83 |
34,292.60 |
9,517.03 |
| 存出保证金 |
8,773.82 |
5,318.52 |
5,568.49 |
| 交易性金融资产 |
11,278,022.93 |
10,472,297.12 |
10,757,956.90 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
610,605.04 |
203,371.29 |
708,223.56 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
161,622.25 |
464,300.00 |
265,000.00 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
30.00 |
2,030.00 |
2,099.88 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
11,787,114.39 |
12,170,504.41 |
11,290,657.70 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
233,027.84 |
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109,000.00 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
737.87 |
- |
618.59 |
| 应付管理人报酬 |
6,897.38 |
8,046.22 |
5,965.51 |
| 应付托管费 |
1,948.16 |
1,490.21 |
1,786.27 |
| 应付销售服务费 |
515.28 |
504.29 |
133.32 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
8,702.25 |
21,069.40 |
30,022.93 |
| 负债合计 |
251,828.78 |
31,110.12 |
147,526.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,677,511.00 |
13,335,654.38 |
12,127,996.98 |
| 未分配利润 |
-1,142,225.39 |
-1,196,260.09 |
-984,865.90 |
| 所有者权益合计 |
11,535,285.61 |
12,139,394.29 |
11,143,131.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,787,114.39 |
12,170,504.41 |
11,290,657.70 |
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