国泰创新医疗混合发起C(018160)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰创新医疗混合发起C(018160)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	186,042.43
结算备付金	126,380.38	23,619.40	74,846.67	99,362.84
存出保证金	4,472.90	6,029.42	7,631.40	4,732.91
交易性金融资产	13,794,511.50	14,508,026.32	24,281,918.48	10,434,927.10
其中：股票投资	13,082,429.09	13,798,561.08	23,474,146.43	9,929,330.80
债券投资	712,082.41	709,465.24	807,772.05	505,596.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	53,403.79	-	144,850.06	562,634.33
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	7,677.31	-	5,640.00
应收申购款	1,099.94	2,143.17	93,104.03	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	14,233,805.24	14,799,851.01	25,390,719.49	11,293,339.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,581.88	32,970.34	63,221.11	43,636.68
应付赎回款	67,250.28	2,649.59	70,893.54	-
应付管理人报酬	14,952.68	15,472.28	26,667.18	14,003.72
应付托管费	2,492.13	2,578.71	4,444.54	2,333.95
应付销售服务费	2,099.75	2,443.32	5,699.44	222.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	72,879.88	51,359.38	162,099.58	78,387.07
负债合计	163,256.60	107,473.62	333,025.39	138,584.32
所有者权益
实收基金	18,445,739.40	20,167,379.34	24,664,050.38	11,746,795.27
未分配利润	-4,375,190.76	-5,475,001.95	393,643.72	-592,039.98
所有者权益合计	14,070,548.64	14,692,377.39	25,057,694.10	11,154,755.29
负债及所有者权益总计	14,233,805.24	14,799,851.01	25,390,719.49	11,293,339.61

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