国泰创新医疗混合发起C(018160)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,077,349.75 |
-1,566,760.38 |
406,502.08 |
-4,104.36 |
| 本期利润 |
-2,869,515.73 |
-2,953,766.70 |
312,885.86 |
-28,800.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.37 |
-0.33 |
0.07 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-46.56 |
-40.01 |
7.10 |
-5.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-25.25 |
-28.41 |
1.55 |
-5.13 |
| 期末可供分配利润 |
-1,651,020.15 |
-2,039,183.96 |
-273,687.40 |
-28,800.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.27 |
-0.02 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,633,512.04 |
5,429,992.55 |
12,070,693.01 |
532,554.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.73 |
1.02 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.09 |
-27.30 |
1.55 |
-5.13 |
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