摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)(017788)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)(017788)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	147,117.86
结算备付金	-	23,698.76	8,730.76	27,526.61
存出保证金	598.84	1,938.83	2,366.02	2,626.56
交易性金融资产	44,510,286.22	43,663,725.48	44,881,920.61	48,238,283.99
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,219,024.55	2,335,929.23	2,344,686.79	2,426,631.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,050,000.00	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	152.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	47,071,254.71	43,946,718.37	45,031,338.04	48,415,707.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	29,539.04	27,097.66	29,174.83	30,746.45
应付托管费	7,235.36	6,659.02	6,548.71	6,940.19
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	145,000.00	119,781.56	130,250.34	42,058.72
负债合计	181,774.40	153,538.24	165,973.88	79,745.36
所有者权益
实收基金	50,105,472.47	50,105,409.04	50,105,338.51	50,105,049.32
未分配利润	-3,215,992.16	-6,312,228.91	-5,239,974.35	-1,769,086.83
所有者权益合计	46,889,480.31	43,793,180.13	44,865,364.16	48,335,962.49
负债及所有者权益总计	47,071,254.71	43,946,718.37	45,031,338.04	48,415,707.85

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