摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)(017788)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,503,628.04 |
-826,342.07 |
-4,777,601.10 |
-1,614,916.85 |
| 利息合计 |
3,170.99 |
1,575.31 |
2,476.25 |
2,092.00 |
| 其中：存款利息收入 |
2,831.70 |
1,236.02 |
2,476.25 |
2,092.00 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
339.29 |
339.29 |
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| 投资收益合计 |
-1,944,415.73 |
-2,063,386.04 |
-1,631,303.10 |
-332,106.38 |
| 其中：股票投资收益 |
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-21,318.96 |
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| 基金投资收益 |
-2,178,151.88 |
-2,168,674.49 |
-1,757,747.70 |
-422,425.96 |
| 债券投资收益 |
43,494.06 |
25,497.11 |
35,650.05 |
11,599.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
190,242.09 |
79,791.34 |
112,113.51 |
78,719.82 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,444,872.78 |
1,235,468.66 |
-3,148,774.25 |
-1,284,902.47 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
479,633.73 |
245,903.87 |
462,350.51 |
154,157.82 |
| 管理人报酬 |
333,588.78 |
166,431.63 |
269,301.65 |
89,797.59 |
| 基金托管费 |
80,195.54 |
39,162.41 |
60,830.41 |
20,563.06 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
65,849.41 |
40,309.83 |
132,218.45 |
43,797.17 |
| 利润总额 |
2,023,994.31 |
-1,072,245.94 |
-5,239,951.61 |
-1,769,074.67 |
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