中银机构现金管理货币E(017629)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银机构现金管理货币E(017629) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银机构现金管理货币E(017629)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,060,562,365.69
结算备付金	341,585.80	51,246.00	-	750,337.50
存出保证金	22,376.14	504.06	-	-
交易性金融资产	6,762,656,939.54	5,713,394,868.94	4,321,519,809.02	4,102,027,626.40
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,762,656,939.54	5,713,394,868.94	4,321,519,809.02	4,102,027,626.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,531,891,097.07	2,243,581,179.97	1,160,169,481.92	800,274,739.59
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	177,144,948.67	127,494,547.62	27,979,784.94	47,739,494.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,174,682,939.01	12,250,992,115.33	8,416,111,312.61	6,011,354,563.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	799,990,181.50	1,250,463,453.64	947,302,214.88	735,165,360.56
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	42,421.49	122,796.18	-	-
应付管理人报酬	3,211,063.82	2,849,395.77	1,966,302.82	1,381,205.70
应付托管费	486,524.85	431,726.63	297,924.66	209,273.62
应付销售服务费	1,307,673.14	983,174.27	517,852.09	228,489.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,329.75	22,486.17	17,350.76	21,527.89
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	358,421.31	247,379.43	293,584.30	207,040.96
负债合计	805,400,615.86	1,255,120,412.09	950,395,229.51	737,212,898.67
所有者权益
实收基金	12,369,282,323.15	10,995,871,703.24	7,465,716,083.10	5,274,141,664.80
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	12,369,282,323.15	10,995,871,703.24	7,465,716,083.10	5,274,141,664.80
负债及所有者权益总计	13,174,682,939.01	12,250,992,115.33	8,416,111,312.61	6,011,354,563.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年