中银机构现金管理货币E(017629)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银机构现金管理货币E(017629) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银机构现金管理货币E(017629)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	224,346,465.14	112,798,967.54	104,119,169.95	26,659,905.27
利息合计	113,956,338.93	56,608,361.85	44,240,170.59	10,260,769.12
其中：存款利息收入	87,848,479.15	42,833,293.31	23,721,246.17	3,487,151.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,107,859.78	13,775,068.54	20,518,924.42	6,773,617.67
投资收益合计	110,390,126.21	56,190,605.69	59,878,999.36	16,399,136.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	110,390,126.21	56,190,605.69	59,878,999.36	16,399,136.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	61,466,865.22	27,790,359.09	24,969,726.05	6,397,488.31
管理人报酬	31,682,087.06	14,590,032.49	13,589,791.55	3,324,563.14
基金托管费	4,800,316.23	2,210,610.92	2,059,059.43	503,721.80
销售服务费	11,461,021.91	4,709,135.26	2,291,512.27	461,178.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,172,832.46	6,108,772.45	6,716,154.81	1,966,088.57
其中：卖出回购金融资产支出	13,172,832.46	6,108,772.45	6,716,154.81	1,966,088.57
其他费用	338,116.35	162,026.16	294,919.80	134,430.96
利润总额	162,879,599.92	85,008,608.45	79,149,443.90	20,262,416.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年