华夏行业甄选混合C(017601)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏行业甄选混合C(017601)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	33,756,510.65
结算备付金	1,817,346.91	668,670.17	63,184.12	457,435.49
存出保证金	311,289.91	124,181.24	101,523.17	101,974.83
交易性金融资产	368,088,300.18	336,149,039.98	295,314,786.48	388,960,176.41
其中：股票投资	368,088,300.18	336,149,039.98	295,314,786.48	388,960,176.41
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	159,829.80	314,058.38	4,184,005.35	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	50,502.39	151,534.07	41,059.38	76,203.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	394,755,744.74	366,461,592.54	327,663,942.44	423,352,300.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	107.52	26,618.64	-	-
应付赎回款	959,900.36	654,853.07	352,296.63	471,220.01
应付管理人报酬	379,238.81	390,732.11	331,010.19	504,183.54
应付托管费	63,206.48	65,122.01	55,168.36	84,030.57
应付销售服务费	24,876.11	21,449.28	8,252.96	10,752.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,474,884.24	661,406.38	416,558.80	487,039.63
负债合计	2,902,213.52	1,820,181.49	1,163,286.94	1,557,225.89
所有者权益
实收基金	430,458,701.00	480,188,207.63	394,465,875.67	426,653,925.14
未分配利润	-38,605,169.78	-115,546,796.58	-67,965,220.17	-4,858,850.10
所有者权益合计	391,853,531.22	364,641,411.05	326,500,655.50	421,795,075.04
负债及所有者权益总计	394,755,744.74	366,461,592.54	327,663,942.44	423,352,300.93

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