中银招盈一年持有混合A(017021)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银招盈一年持有混合A(017021)资产负债表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	1,164,080.63
结算备付金	682,149.58	1,510,862.70	1,378,020.09
存出保证金	12,231.98	9,804.37	17,119.23
交易性金融资产	26,592,168.29	267,189,875.82	269,743,800.31
其中：股票投资	4,550,218.51	25,644,315.93	21,042,827.57
债券投资	22,041,949.78	212,810,069.58	212,143,940.48
资产支持证券投资	-	21,465,227.00	30,502,688.22
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	17,001,829.60	-	-
应收证券清算款	345,357.12	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	22,798.74	-	119,023.20
应收申购款	10,517.38	49.94	150.82
其他资产	-	1,153.20	582.87
资产总计	45,581,801.84	270,258,461.45	272,422,777.15
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	52,038,308.75	51,987,176.34
应付证券清算款	-	1.88	23,086.53
应付赎回款	128,411.04	-	-
应付管理人报酬	32,992.93	142,544.95	140,266.56
应付托管费	8,248.23	36,862.07	36,080.49
应付销售服务费	8,095.79	29,862.33	29,252.19
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,460.02	11,124.01	6,975.59
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	138,632.84	162,832.76	129,847.39
负债合计	317,840.85	52,421,536.75	52,352,685.09
所有者权益
实收基金	43,958,361.48	217,679,188.70	217,592,667.65
未分配利润	1,305,599.51	157,736.00	2,477,424.41
所有者权益合计	45,263,960.99	217,836,924.70	220,070,092.06
负债及所有者权益总计	45,581,801.84	270,258,461.45	272,422,777.15

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