中银招盈一年持有混合A(017021)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,433,662.01 |
3,919,341.02 |
4,110,246.26 |
| 利息合计 |
35,006.09 |
205,072.25 |
179,839.00 |
| 其中：存款利息收入 |
17,170.77 |
46,631.64 |
24,716.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
17,835.32 |
158,440.61 |
155,122.95 |
| 投资收益合计 |
-554,727.45 |
7,943,169.26 |
4,242,887.49 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,745,624.36 |
-434,092.49 |
480,922.42 |
| 基金投资收益 |
-2,052,192.84 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,941,960.37 |
6,765,824.10 |
2,953,709.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
186,748.30 |
788,703.70 |
387,209.82 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
114,381.08 |
822,733.95 |
421,045.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,951,299.29 |
-4,237,729.55 |
-316,312.06 |
| 其他收入 |
2,084.08 |
8,829.06 |
3,831.83 |
| 费用 |
1,012,225.49 |
3,762,136.31 |
1,633,127.05 |
| 管理人报酬 |
409,083.17 |
1,674,412.69 |
820,157.81 |
| 基金托管费 |
103,680.14 |
431,370.06 |
211,233.90 |
| 销售服务费 |
84,308.83 |
349,730.91 |
171,334.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
301,129.09 |
1,109,482.81 |
335,148.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
301,129.09 |
1,109,482.81 |
335,148.09 |
| 其他费用 |
111,166.97 |
185,887.01 |
90,257.62 |
| 利润总额 |
2,421,436.52 |
157,204.71 |
2,477,119.21 |
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