中银价值混合C(017005)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
559,141.12 |
416,045.17 |
118,436.56 |
| 存出保证金 |
70,499.08 |
46,711.95 |
30,826.03 |
| 交易性金融资产 |
176,341,825.08 |
135,146,695.47 |
132,195,021.55 |
| 其中：股票投资 |
163,063,365.51 |
122,663,236.85 |
119,128,875.25 |
| 债券投资 |
13,278,459.57 |
12,483,458.62 |
13,066,146.30 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,804.11 |
656.45 |
6,479.78 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
233,883,507.00 |
198,495,042.46 |
181,908,550.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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2,702,842.83 |
1,701,147.81 |
| 应付赎回款 |
1,075.99 |
- |
337.21 |
| 应付管理人报酬 |
239,468.97 |
198,071.45 |
183,454.83 |
| 应付托管费 |
39,911.49 |
33,011.91 |
30,575.81 |
| 应付销售服务费 |
13.48 |
39.26 |
236.86 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
404,557.69 |
353,327.06 |
248,944.68 |
| 负债合计 |
685,027.62 |
3,287,292.51 |
2,164,697.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
86,238,517.30 |
81,432,822.98 |
69,306,185.59 |
| 未分配利润 |
146,959,962.08 |
113,774,926.97 |
110,437,667.88 |
| 所有者权益合计 |
233,198,479.38 |
195,207,749.95 |
179,743,853.47 |
| 负债及所有者权益总计 |
233,883,507.00 |
198,495,042.46 |
181,908,550.67 |
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