中银价值混合C(017005)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
12,865,335.35 |
-13,188,026.03 |
-10,612,121.30 |
| 利息合计 |
209,544.05 |
103,607.54 |
125,275.59 |
| 其中：存款利息收入 |
209,544.05 |
103,607.54 |
125,275.59 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-20,456,812.92 |
-32,681,938.39 |
-3,666,739.75 |
| 其中：股票投资收益 |
-23,117,540.19 |
-33,875,992.68 |
-5,253,245.23 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
23,067.79 |
-10,335.73 |
-547,426.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,637,659.48 |
1,204,390.02 |
2,133,932.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
33,109,276.45 |
19,388,634.74 |
-7,073,988.99 |
| 其他收入 |
3,327.77 |
1,670.08 |
3,331.85 |
| 费用 |
3,092,140.56 |
1,512,024.41 |
2,986,232.24 |
| 管理人报酬 |
2,477,827.63 |
1,207,761.76 |
2,385,281.54 |
| 基金托管费 |
412,971.41 |
201,293.74 |
397,546.96 |
| 销售服务费 |
1,735.95 |
1,621.13 |
602.06 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
199,605.57 |
101,347.78 |
202,801.53 |
| 利润总额 |
9,773,194.79 |
-14,700,050.44 |
-13,598,353.54 |
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