景顺长城稳健增益债券A(016869)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 景顺长城稳健增益债券A(016869) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城稳健增益债券A(016869)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	221,540.17
结算备付金	21,439,614.31	284,713.49	104,268.46	2,631,178.55
存出保证金	56,894.48	4,789.59	5,160.62	9,079.73
交易性金融资产	1,626,346,756.72	59,907,018.98	97,096,107.93	124,767,706.96
其中：股票投资	128,097,616.11	9,980,040.74	13,554,876.29	22,236,362.00
债券投资	1,498,249,140.61	49,926,978.24	83,541,231.64	102,531,344.96
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	241,629,447.92	-	-	-
应收证券清算款	38,358,404.99	271,615.47	-	77,935.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	60,379,726.11	51,109.99	90.00	1,289.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,995,187,759.68	60,578,076.81	97,358,776.92	127,708,730.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	116,254,067.13	8,130,284.22	20,927,603.02	8,247,635.07
应付证券清算款	24,241,627.17	-	1,404.27	53,820.40
应付赎回款	62,822,130.61	1,565,744.80	1,978,131.11	162,408.51
应付管理人报酬	447,297.90	26,467.64	39,101.50	62,040.86
应付托管费	111,824.47	6,616.91	9,775.35	15,510.21
应付销售服务费	252,148.22	763.01	587.80	1,891.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	25,344.92	1,768.95	2,917.75	6,879.01
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	247,035.01	118,971.14	138,902.44	113,739.55
负债合计	204,401,475.43	9,850,616.67	23,098,423.24	8,663,924.67
所有者权益
实收基金	1,658,952,914.47	49,159,058.02	74,328,762.01	117,333,832.23
未分配利润	131,833,369.78	1,568,402.12	-68,408.33	1,710,973.73
所有者权益合计	1,790,786,284.25	50,727,460.14	74,260,353.68	119,044,805.96
负债及所有者权益总计	1,995,187,759.68	60,578,076.81	97,358,776.92	127,708,730.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年