景顺长城稳健增益债券A(016869)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,152,926.82 |
-866,892.23 |
3,905,605.09 |
4,506,321.79 |
| 本期利润 |
6,229,884.88 |
1,827,592.80 |
1,704,641.34 |
3,198,110.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.44 |
2.98 |
1.36 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.87 |
3.30 |
0.15 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
11,558,291.23 |
251,175.45 |
-59,309.25 |
1,643,852.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
186,403,021.11 |
48,533,168.04 |
72,535,072.61 |
113,437,376.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.03 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.77 |
3.21 |
-0.09 |
1.47 |
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