大成新兴活力混合A(016475)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成新兴活力混合A(016475)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	659,843,280.75
结算备付金	-	-	1,716,580.89	2,431,435.35
存出保证金	-	-	251,694.69	90,884.13
交易性金融资产	470,333,009.06	550,312,353.96	582,456,770.51	390,309,488.12
其中：股票投资	470,333,009.06	550,312,353.96	582,456,770.51	390,309,488.12
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,762,923.15	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	435,123.32	-	-
应收申购款	7,508.28	16,821.96	50,963.92	4,849.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	521,458,875.43	627,779,659.14	714,730,671.43	1,052,679,937.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	19,682,564.48
应付赎回款	780,564.31	1,050,316.76	233,208.46	4,737,974.66
应付管理人报酬	543,083.90	635,771.36	727,954.81	1,336,739.24
应付托管费	90,514.01	105,961.91	121,325.80	222,789.87
应付销售服务费	26,414.87	31,243.32	39,741.23	70,441.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	59,616.53	106,838.57	920,101.83	678,020.86
负债合计	1,500,193.62	1,930,131.92	2,042,332.13	26,728,530.97
所有者权益
实收基金	542,916,374.06	666,477,865.28	783,174,611.07	1,048,230,638.72
未分配利润	-22,957,692.25	-40,628,338.06	-70,486,271.77	-22,279,232.07
所有者权益合计	519,958,681.81	625,849,527.22	712,688,339.30	1,025,951,406.65
负债及所有者权益总计	521,458,875.43	627,779,659.14	714,730,671.43	1,052,679,937.62

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