大成新兴活力混合A(016475)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-31,034,049.77 |
-32,497,682.55 |
-51,690,896.55 |
-38,816.20 |
| 本期利润 |
24,608,861.12 |
16,199,589.75 |
-70,963,408.90 |
-18,817,591.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.09 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.77 |
2.92 |
-9.77 |
-2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.31 |
3.22 |
-8.96 |
-2.11 |
| 期末可供分配利润 |
-54,529,133.20 |
-70,081,717.63 |
-58,727,827.03 |
-18,015,772.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.09 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
443,406,017.17 |
532,968,395.33 |
596,769,698.46 |
834,917,016.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.94 |
0.91 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.13 |
-6.03 |
-8.96 |
-2.11 |
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