国泰安璟债券C(016420)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰安璟债券C(016420)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	38,635,035.98
结算备付金	1,208,669.95	1,442,343.64	46,946.86	291,993.24
存出保证金	18,871.19	39,901.58	31,357.76	31,772.95
交易性金融资产	495,404,112.54	303,413,314.68	178,008,036.97	163,347,259.00
其中：股票投资	70,306,611.40	39,514,121.11	26,085,271.55	35,229,669.68
债券投资	425,097,501.14	263,899,193.57	151,922,765.42	128,117,589.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,200,000.00	36,208,630.14	-2,572.23	36,261,000.00
应收证券清算款	-	-	20,667,288.89	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	91,357.60	3,797,721.37	-	1,000.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	545,110,976.92	345,936,468.64	224,351,174.09	238,568,061.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-1,424.66	5,000,000.00	-	-
应付证券清算款	40,449,997.09	946,688.05	-	36,867,708.87
应付赎回款	-	-	22,339,221.02	-
应付管理人报酬	177,223.83	112,275.21	78,247.15	70,759.22
应付托管费	35,444.78	22,455.04	15,649.44	14,151.83
应付销售服务费	7,112.19	6,922.36	7,417.02	5,837.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	11,500.83	11,163.23	7,659.95	9,553.77
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	67,400.82	105,347.89	180,531.85	126,786.05
负债合计	40,747,254.88	6,204,851.78	22,628,726.43	37,094,797.22
所有者权益
实收基金	482,378,547.44	337,513,766.15	204,168,961.63	200,834,885.66
未分配利润	21,985,174.60	2,217,850.71	-2,446,513.97	638,378.29
所有者权益合计	504,363,722.04	339,731,616.86	201,722,447.66	201,473,263.95
负债及所有者权益总计	545,110,976.92	345,936,468.64	224,351,174.09	238,568,061.17

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