国泰安璟债券C(016420)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,366,563.40 |
536,570.11 |
-514,757.17 |
723,391.69 |
| 本期利润 |
4,463,219.73 |
1,588,820.94 |
-1,221,037.05 |
374,759.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.03 |
2.46 |
-1.73 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.78 |
1.85 |
-1.14 |
0.40 |
| 期末可供分配利润 |
2,313,700.82 |
-718,927.55 |
-769,035.11 |
394,299.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
85,117,216.75 |
101,515,211.60 |
66,666,698.79 |
100,190,238.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.57 |
0.69 |
-1.14 |
0.40 |
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