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基金公告

鹏华增鑫股票A(015567)资产负债表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
资产
银行存款	-	6,321,056.46	17,215,684.21
结算备付金	18,112.76	65,772.37	1,518,064.41
存出保证金	11,282.43	30,584.50	32,073.65
交易性金融资产	42,846,164.29	48,114,383.38	160,856,693.74
其中：股票投资	42,846,164.29	48,114,383.38	160,856,693.74
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	85.87	1,123.99	1,051.93
其他资产	-	-	-
资产总计	47,300,247.41	54,532,920.70	179,623,567.94
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	2.76	0.92	887,465.57
应付赎回款	118,308.51	1,473.96	56,905.52
应付管理人报酬	50,352.28	67,047.83	230,543.82
应付托管费	8,392.03	11,174.64	38,423.97
应付销售服务费	8,422.61	4,624.11	7,840.84
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	130,717.03	129,666.92	192,742.83
负债合计	316,195.22	213,988.38	1,413,922.55
所有者权益
实收基金	56,099,003.71	51,171,107.80	177,682,907.42
未分配利润	-9,114,951.52	3,147,824.52	526,737.97
所有者权益合计	46,984,052.19	54,318,932.32	178,209,645.39
负债及所有者权益总计	47,300,247.41	54,532,920.70	179,623,567.94

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