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鹏华增鑫股票A(015567)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	1,530,142.06	12,908,339.86	4,231,368.63
利息合计	27,282.58	16,512.76	427,732.62
其中：存款利息收入	27,282.58	16,512.76	95,735.25
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	331,997.37
投资收益合计	6,607,379.15	12,909,693.26	-1,073,535.56
其中：股票投资收益	6,185,007.65	12,623,905.64	-1,161,070.76
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	422,371.50	285,787.62	87,535.20
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-5,439,012.78	-338,380.05	4,531,947.14
其他收入	334,493.11	320,513.89	345,224.43
费用	1,196,114.93	814,010.26	1,452,571.03
管理人报酬	884,007.79	590,102.35	1,170,165.02
基金托管费	147,334.71	98,350.40	195,027.56
销售服务费	65,470.43	33,990.90	41,406.36
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	99,302.00	91,566.61	45,972.09
利润总额	334,027.13	12,094,329.60	2,778,797.60

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