富国天旭均衡混合A(014718)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国天旭均衡混合A(014718)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	24,909,737.40
结算备付金	200,459.61	206,836.55	135,561.08	175,148.50
存出保证金	21,452.22	13,698.00	23,087.13	40,805.16
交易性金融资产	89,444,843.83	103,669,618.07	121,006,062.46	146,139,923.91
其中：股票投资	86,419,436.17	103,669,618.07	116,520,574.68	141,691,099.58
债券投资	3,025,407.66	-	4,485,487.78	4,448,824.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	895,779.34	307,026.54	1,927,022.23	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	15,329.28	-	4,752.00
应收申购款	4,754.95	10,657.09	16,425.33	48,302.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	102,402,328.79	126,096,679.07	141,118,600.62	171,318,669.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	18,384.18	476,777.52	1,532,982.23	809.05
应付赎回款	263,093.21	129,204.34	226,402.71	309,859.94
应付管理人报酬	103,942.38	129,076.99	142,571.02	204,148.22
应付托管费	17,323.74	21,512.83	23,761.83	34,024.71
应付销售服务费	2,771.23	4,578.90	5,355.49	6,226.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	15.98	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	349,793.49	349,468.31	230,673.71	282,895.94
负债合计	755,324.21	1,110,618.89	2,161,746.99	837,964.66
所有者权益
实收基金	137,359,624.75	155,961,326.53	173,793,405.39	198,350,953.26
未分配利润	-35,712,620.17	-30,975,266.35	-34,836,551.76	-27,870,248.83
所有者权益合计	101,647,004.58	124,986,060.18	138,956,853.63	170,480,704.43
负债及所有者权益总计	102,402,328.79	126,096,679.07	141,118,600.62	171,318,669.09

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