富国天旭均衡混合A(014718)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,582,338.29 |
-3,573,146.72 |
-16,574,108.62 |
-8,443,487.56 |
| 本期利润 |
-8,514,162.48 |
197,332.57 |
-19,176,613.69 |
-8,792,411.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.00 |
-0.10 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.51 |
0.16 |
-12.08 |
-4.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.44 |
0.24 |
-11.94 |
-5.35 |
| 期末可供分配利润 |
-33,661,526.53 |
-29,403,611.05 |
-32,116,099.41 |
-25,354,506.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.20 |
-0.20 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
96,156,974.93 |
117,596,809.38 |
128,644,601.10 |
155,876,782.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.80 |
0.80 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.93 |
-19.79 |
-19.98 |
-13.99 |
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