富国融丰两年定期开放混合A(014449)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国融丰两年定期开放混合A(014449)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	37,214,841.07
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	424,439,852.59	401,248,317.65	395,653,121.48	449,145,196.76
其中：股票投资	424,439,852.59	401,248,317.65	395,653,121.48	449,145,196.76
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	51,918.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	880,436.62	-	870,297.68
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	458,028,528.51	429,216,879.56	424,408,889.16	487,282,254.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,355,397.46	12.82	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	462,084.15	433,318.85	434,671.18	597,037.09
应付托管费	57,760.55	54,164.87	54,333.92	59,703.71
应付销售服务费	78,152.24	73,433.24	73,808.17	81,264.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1,696.41
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	258,000.00	221,897.06	143,000.00	56,360.14
负债合计	6,211,394.40	782,826.84	705,813.27	796,061.54
所有者权益
实收基金	524,578,257.97	524,578,257.97	524,578,257.97	524,578,257.97
未分配利润	-72,761,123.86	-96,144,205.25	-100,875,182.08	-38,092,065.08
所有者权益合计	451,817,134.11	428,434,052.72	423,703,075.89	486,486,192.89
负债及所有者权益总计	458,028,528.51	429,216,879.56	424,408,889.16	487,282,254.43

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