富国融丰两年定期开放混合A(014449)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-23,390,906.62 |
-20,432,158.26 |
-35,916,649.31 |
-15,169,219.24 |
| 本期利润 |
19,175,342.03 |
3,411,113.21 |
-66,050,230.13 |
-24,915,211.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.19 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.80 |
1.22 |
-21.12 |
-7.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.86 |
1.22 |
-19.10 |
-7.20 |
| 期末可供分配利润 |
-59,307,555.93 |
-62,639,116.92 |
-66,050,230.13 |
-24,915,211.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
299,012,103.04 |
283,247,874.22 |
279,836,761.01 |
320,971,779.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.82 |
0.81 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.55 |
-18.11 |
-19.10 |
-7.20 |
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